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2008年11月20日 星期四
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基金名稱
華南永昌新銳星基金
英文名稱
New Star Fund
發行總面額
新台幣50億
基金類型
開放式一般股票型
成立日期
民國89年5月26日
基金經理人
投資地區
中華民國
投資標的
本基金投資於股票(含承銷股票)、台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額新臺幣六十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),而本基金 持有之上市、上櫃股票之實收資本額因增資而超過新臺幣六十億元者,經理公司應在上市、上櫃公司完成辦理公司執照資本額變更登記個月內,採取適當處置,以符合前述規定之比例限制。
投資特色
本基金尋求國內資本額於60億以下之中小型公司,以獲利穩定或具中、長期成長潛力之中小型股做為投資標的,並在風險控管下,以獲取相對市場優渥之中、長期資本利得目標。
最低申購金額
新台幣1萬元(定時定額投資新台幣3仟元)
申購價格
依申購當日之基金淨值計算
贖回價格
依贖回申請日次一營業日之基金淨值計算
申購手續費
100萬元以下 → 0 ∼ 1.4%
100萬元(含)∼500萬元 → 0 ∼ 1.2%
500萬元(含)∼1000萬元 → 0 ∼ 1.0%
1000萬元以上(含) → 0 ∼ 0.8%
贖回手續費
至經理公司辦理贖回者手續費為零。
至銀行等贖回機構辦理者,贖回機構得酌收每件新台幣50元。
保管機構
元大商業銀行 信託部
收益分配
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
經理費
按基金淨資產價值每年1.60%之比率,逐日累計計算
保管費
按基金淨資產價值每年0.15%之比率,逐日累計計算
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簡式公開說明書
基金公開說明書
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本資料僅供參考,請勿視為買賣基金或其他投資之建議或要約。本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。
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105台北市民生東路四段54號3樓之一
.基本資料.
操作基金
華南永昌新銳星基金
學 歷
經 歷