日期 | 淨值 | 2014/12/18 | 7.82 | 2014/12/17 | 7.79 | 2014/12/16 | 7.85 | 2014/12/15 | 7.89 | 2014/12/12 | 7.88 | 2014/12/11 | 7.86 | 2014/12/10 | 7.87 | 2014/12/09 | 7.94 | 2014/12/08 | 8.01 | 2014/12/05 | 8.00 | 2014/12/04 | 8.03 | 2014/12/03 | 8.01 | 2014/12/02 | 7.91 | 2014/12/01 | 7.94 | 2014/11/28 | 7.92 | | 日期 | 淨值 | 2014/11/27 | 7.93 | 2014/11/26 | 7.95 | 2014/11/25 | 7.93 | 2014/11/24 | 7.88 | 2014/11/21 | 7.85 | 2014/11/20 | 7.81 | 2014/11/19 | 7.69 | 2014/11/18 | 7.65 | 2014/11/17 | 7.72 | 2014/11/14 | 7.79 | 2014/11/13 | 7.75 | 2014/11/12 | 7.70 | 2014/11/11 | 7.77 | 2014/11/10 | 7.80 | 2014/11/07 | 7.72 | |