日期 | 淨值 | 2016/12/26 | 13.02 | 2016/12/23 | 13.05 | 2016/12/22 | 13.10 | 2016/12/21 | 13.16 | 2016/12/20 | 13.20 | 2016/12/19 | 13.22 | 2016/12/16 | 13.38 | 2016/12/15 | 13.35 | 2016/12/14 | 13.36 | 2016/12/13 | 13.30 | 2016/12/12 | 13.21 | 2016/12/09 | 13.34 | 2016/12/08 | 13.27 | 2016/12/07 | 13.19 | 2016/12/06 | 13.13 | | 日期 | 淨值 | 2016/12/05 | 13.02 | 2016/12/02 | 13.00 | 2016/12/01 | 13.08 | 2016/11/30 | 13.13 | 2016/11/29 | 13.07 | 2016/11/28 | 12.99 | 2016/11/25 | 13.00 | 2016/11/24 | 12.97 | 2016/11/23 | 13.00 | 2016/11/22 | 13.00 | 2016/11/21 | 12.85 | 2016/11/18 | 12.81 | 2016/11/17 | 12.67 | 2016/11/16 | 12.63 | 2016/11/15 | 12.63 | |