2014年農曆春節華南永昌投信系列基金買回付款最後申請時間表
類型 | 基金名稱 | 連續假期最後申購營業日 | 申購淨值日 | 連續假期前付款之最後買回申請日 (付款日1月29日) | 連續假期前最後買回申請日(買回淨值日2月5日) | 春節後第一個營業日 | 春節後第一個付款日 | 國內股票 | 永昌 | 1月27日 | 1月27日 | 1月24日 | 1月27日 | 2月5日 | 2月7日 | 前瞻科技 | 1月27日 | 1月27日 | 1月24日 | 1月27日 | 2月5日 | 2月7日 | 愛台灣 | 1月27日 | 1月27日 | 1月24日 | 1月27日 | 2月5日 | 2月7日 | 台灣精選 | 1月27日 | 1月27日 | 1月24日 | 1月27日 | 2月5日 | 2月7日 | 中小型 | 1月27日 | 1月27日 | 1月24日 | 1月27日 | 2月5日 | 2月7日 | 國內平衡 | 龍盈平衡 | 1月29日 | 1月29日 | 1月24日 | 1月29日 | 2月5日 | 2月7日 | 海外股票 | 全球精品 | 1月27日 | 1月27日 | 1月22日 | 1月27日 | 2月5日 | 2月11日 | *黃河世紀 | 1月27日 | 1月27日 | 1月22日 | 1月27日 | 2月5日 | 2月11日 | *全球基礎建設 | 1月27日 | 1月27日 | 1月22日 | 1月27日 | 2月5日 | 2月11日 | *全球神農水資源 | 1月27日 | 1月27日 | 1月22日 | 1月27日 | 2月5日 | 2月11日 | 海外債券 | *金磚高收益債券 | 1月29日 | 1月29日 | 1月20日 | 1月29日 | 2月5日 | 2月13日 | *人民幣高收益債券 | 1月29日 | 1月29日 | 1月22日 | 1月29日 | 2月5日 | 2月11日 | 海外組合 | 全球亨利組合 | 1月29日 | 1月29日 | 1月22日 | 1月29日 | 2月5日 | 2月11日 | 貨幣市場 | 鳳翔貨幣市場 | 1月29日 | 1月29日 | 1月28日 | 1月29日 | 2月5日 | 2月5日 | 麒麟貨幣市場 | 1月29日 | 1月29日 | 1月28日 | 1月29日 | 2月5日 | 2月5日 |
備註 1. 依據台灣證券交易所公告,農曆春節前最後交易日(即封關日)是1月27日,農曆春節後開始交易日是2月5日。 2. 依據銀行公會公告,農曆春節前最後營業日是1月29日,農曆春節後開始營業日是2月5日。 3. 貨幣市場基金客戶若欲於1月27日、1月28日申請買回者(1月28日、1月29日付款),敬請於1月24日前提前通知,以便資金調度作業。 4. 基金之營業日皆依各基金信託契約第一條營業日定義辦理。 5. 永昌基金、前瞻科技基金、全球精品基金、*全球基礎建設基金、愛台灣基金、*全球神農水資源基金、台灣精選基金、*黃河世紀基金、中小型基金農曆年前最後營業日為1月27日,2月5日恢復營業;於1月28日及1月29日二日收件者,視為2月5日收件。 6. 鳳翔貨幣市場基金、麒麟貨億市場基金、龍盈平衡基金、全球亨利組合基金、*金磚高收益債券基金、*人民幣高收益債券基金農曆年前最後營業日為1月29日,於2月5日恢復營業。 7. *部分基金依信託契約規定其營業日須參考投資比重達基金淨資產價值一定比例之投資所在國或地區之證券市場遇例休假日停止交易,最遲於1月20日前,始得確認。
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