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基金通路報酬揭露制度

華南永昌投信 2015/05/15

通路報酬揭露:
為避免銷售機構辦理基金銷售業務,因證券投資信託事業、總代理人或境外基金機構支付之通路報酬多寡而影響銷售行為之中立性,本公司依據各基金銷售機構提供之網址,協助投資人暸解通路報酬相關資訊。本公司現有的銷售機構及其揭露的網址如下表(僅供參考,實際網站連結情形暨網站資訊正確性以各銷售機構為主),敬請 投資人自行查閱相關資訊。表列網站所載資訊為各別銷售機構自行登載,若需進一步說明,請逕洽各銷售機構。未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁所連結之銷售機構通路報酬揭露網頁上公告,不另行通知。

華南永昌證券投資信託股份有限公司
敬 上

銷售機構

報酬揭露網址

台北富邦商業銀行

https://www.fubon.com/bank/rich/fund/index.htm?show=m4

華南商業銀行

http://www.hncb.com.tw/wealth/d0203.shtml

臺灣銀行

http://fund.bot.com.tw/w/index.htm

元大商業銀行

http://www.yuantabank.com.tw/bank/fund/program/fundinfo.aspx

上海商業儲蓄銀行

http://fund.scsb.com.tw/

國泰世華商業銀行

https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/vip/myvip_notice_10.asp

安泰商業銀行

http://fund.entiebank.com.tw/merchandise-foreign01.asp

玉山商業銀行

https://netbank.esunbank.com.tw/nbsvr2001/TRUST/fund_rewardinfo.asp

台新國際商業銀行

https://www.taishinbank.com.tw

台灣土地銀行

http://finet.landbank.com.tw/w/index.htm

永豐商業銀行

https://mmafund.sinopac.com/fund01.asp?MenuID=0

陽信商業銀行

http://www.sunnybank.com.tw/mainmenu.asp?lmenuid=4

兆豐國際商業銀行

https://www.megabank.com.tw/money/money02_fund09.asp

彰化商業銀行

https://www.chb.com.tw/chbib/faces/po/po01701/PO01701_1.jsp

臺灣新光商業銀行

https://www.skbank.com.tw/2011fundfee/fund_info.asp

臺灣中小企業銀行

http://b2b.cnyes.com/news/tbb/web/page06_02.htm

三信商業銀行

http://www.cotabank.com.tw/cotabank/banking/fund/fund_pay_expose.htm

第一商業銀行

http://wms.firstbank.com.tw/wms/be/FundRevealAction.action

合作金庫商業銀行

http://www.tcb-bank.com.tw/product/trust/Pages/fund_info.aspx

台中商業銀行

https://netbank.tcbbank.com.tw/FundRewardCal.htm

香港商香港上海匯豐銀行

http://www.hsbc.com.tw/1/2/personal_zh_TW/investment/inv_service/note

聯邦商業銀行

https://mybank.ubot.com.tw/LoadAPWeb/LoadAP?aptype=NOAP&pageid=IF0803000

元富證券股份有限公司

http://www.masterlink.com.tw/wealth/fund/mgmt_fee.aspx

中國信託商業銀行

https://consumer.chinatrust.com.tw

群益金鼎證券()

https://www.cfund.com.tw/goods/reward/default.asp?xy=8

華南永昌綜合證券()

http://www.entrust.com.tw/file/華南永昌投信系列基金.pdf

華南期貨()

http://www.entrust.com.tw/file/華南永昌投信系列基金.pdf

高雄市第三信用合作社

http://www.kh3c.com.tw/aseip_folder/fund1.htm

廣源證券投資顧問()

http://www.guangyuan.com.tw/news_d.php?id=10

萬寶證券投資顧問()

http://fund.marbo.com.tw/Nfund/markets_detail.aspx?id=482

合作金庫證券()

http://www.tcfhc-sec.com.tw/TCS/Files/Remuneration/120918141949.pdf

鑫圓滿證券投資顧問()

http://www.goldmine-sice.com.tw/html/front/bin/ptdetail.phtml?Part=p5-3-2-2&Category=302585

富邦綜合證券()

http://www.fubon.com/securities/home/info_content_20110630_411868.htm 

有限責任台中市第二信用合作社

http://www.tsca.com.tw/fund/fund04.asp

容海國際證券投資顧問()

http://www.roundhigh.com/product.html

統一綜合證券股份有限公司

https://wmtrade.pscnet.com.tw/wm/fund_show/fund_index.php

凱基證券股份有限公司

https://www.kgieworld.com.tw/Fund/Fund_2_4_3.aspx?findex=1&com=63

臺銀綜合證券()

http://www.twfhcsec.com.tw/Pages/Index.aspx

瑞聯全球證券投資顧問()

台北市建國北路二段2369

台新綜合證券股份有限公司

http://www.tssco.com.tw/default.jsp

丹尼爾證券投資顧問()

http://www.fund888.com.tw/report_01.php?id=11#

瑞興商業銀行股份有限公司

https://www.bankoftaipei.com.tw/

兆豐證券股份有限公司

https://wealth.emega.com.tw/wealthmgt.ec.web/#

*本公司係依據各基金銷售機構提供之網址,協助投資人接取通路報酬相關資訊。惟就網址及其所連結之內容為各銷售機構所建置及維護,倘有未能提供網址供連結/尚未置入內容者,本公司概不負責,謹請洽各銷售機構詢問/取得,尚祈見諒。*通路報酬(各項報酬、費用及其他利益)係指銷售機構向本公司收取,以支應客戶服務及行銷成本,並賺取銷售佣金等費用之謂。各基金性質不同且行銷策略不同,致銷售不同基金時,通路報酬之項目及金額亦可能因而有所不同。
*基金屬性各有不同,容或與投資人個人投資組合之利益不相一致,請投資人依個人投資目標及基金風險屬性,慎選投資標的。

 
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標題名稱
 
 
2011/12/29
華南永昌全球神農水基金2012/1/16暫停計價公告  華南永昌投信
2011/12/28
華南永昌全球基礎建設基金2012/1/2暫停計價公告  華南永昌投信
2011/12/26
華南永昌全球神農水基金2012/1/2暫停計價公告  華南永昌投信
2011/12/26
華南永昌投資級收益組合基金2012/1/2暫停計價公告  華南永昌投信
2011/12/26
華南永昌全球短期固定收益基金2012/1/2暫停計價公告  華南永昌投信
2011/12/21
華南永昌全球基礎建設基金2011/12/26暫停計價公告  華南永昌投信
2011/12/19
華南永昌全球神農水基金2011/12/26暫停計價公告  華南永昌投信
2011/12/16
華南永昌全球短期固定收益基金2011/12/26暫停計價公告  華南永昌投信
2011/12/16
華南永昌投資級收益組合基金2011/12/26、2011/12/27暫停計價公告  華南永昌投信
2011/12/16
2012年農曆春節華南永昌投信系列基金買回付款最後申請時間表  華南永昌投信
 
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本內容係整理分析各方資訊之結果,純屬參考性質,請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀 約。本公司已力求其中資訊之正確與完整,惟不保證本報告絕對正確無誤,提供上述資料,毋需負任何責任,任何人因信賴此等資料而作出或改變決策,本身需承擔一切風險。
 
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本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期 持有之受益人之權益,並稀釋基金之獲利,本基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中, 本公司及各銷售機構均備有公開說明書,歡迎索取,或自行至本公司官網(http://www.hnfunds.com.tw)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw) 下載。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失則為全部投資金額。
金融消費爭議處理及申訴管道:就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭,投資人應先向本公司提出申訴,若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果,得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。
指數型基金以追蹤標的指數之績效表現為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定,若標的指數價格波動劇烈,本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。
有關基金之 ESG 資訊,投資人申購前應詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊,或於基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw)查詢。
本文提及之經濟走勢預測不代表基金之績效,有關本公司之基金運用限制及投資風險請詳閱基金公開說明書。
本公司基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。本公司部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利,配息金額會因操作及收入來源而有變化,且投資之風險無法因分散投資而完全消除,投資人仍應自行承擔相關風險。
基金非投資等級債券之投資占顯著比重者,適合能承受較高風險之非保守型之投資人。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,投資人應審慎評估。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
基金投資內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度較高,且政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,可能使資產價值受不同程度之影響。中國為外匯管制市場,投資相關有價證券可能有資金無法即時匯回之風險,或可能因特殊情事致延遲給付買回價款,投資人另須留意中國特定政治、經濟、法規與巿場等投資風險。
匯率走勢可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率變動之風險,人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管,中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值,造成人民幣匯率波動,投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。以過去績效進行模擬投資組合之報酬率時,僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表該投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,結果可能不同。本資料提及之企業、指數或投資標的,僅為舉例說明之用,不代表任何投資之推薦。
基金風險報酬等級依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。
因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。由於中國大陸地區實施外匯管制,基金可以透過經理公司申請獲准之合格境外投資機構者(QFII)之額度直接投資中國大陸地區當地證券市場,QFII額度須先兌換為美元匯入中國大陸地區後再兌換為人民幣,以投資當地人民幣計價之投資商品,使得結轉匯成本因此提高。而人民幣匯率波動可能對該類型每受益權單位淨資產價值造成直接或間接之影響,故申購該類型受益權單位之受益人需承擔人民幣匯率變動之風險。投資人應特別留意,基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計算,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。基金外幣計價之受益權單位,於銀行國際金融業務分行(OBU)或證券商國際證券分公司(OSU)銷售者,其銷售對象以非中華民國之居住民為限。
本公司基金公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者,應由本公司及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。


Shiller」、「CAPE®」及「Shiller CAPE®」是英商巴克萊銀行股份有限公司、巴克萊資本或任何關係企業(以下合稱「巴克萊」)所擁有的商標,且被許可給華南永昌證券投資信託股份有限公司供其作為「華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金」的發行人使用。上述基金並非由巴克萊保薦、背書、出售或發起,且針對投資於上述基金的適當性、或對「Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Net Index」或其中包含的任何資料之使用,巴克萊不做任何陳述。 Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Net Index」部分係由RSBB-I有限責任公司所參與研發,其研究主體為Robert J. ShillerRSBB-I有限責任公司並非投資顧問,且不保證「Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Net Index」或其中包含的或所依據的任何資料或方法論之準確性或完整性。對於「Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Net Index」的任何錯誤、缺漏或中斷,RSBB-I有限責任公司或Robert J. Shiller無須承擔任何責任,且對於任何人使用任何「Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Net Index」包含的或所依據的任何資料而得出的表現或結果,不做任何明示或暗示的保證。且RSBB-I有限責任公司或Robert J. Shiller明確不對「Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Net Index」之適銷性、或特定目的之適合性保證承擔責任,且對於使用該等資料的任何索賠或任何性質的損失,包括但不限於利潤損失或懲罰性或衍生性損害(即使RSBB-I有限責任公司已被告知發生該等利潤損失或損害的可能性),亦無須承擔任何責任。

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金追蹤之標的指數-臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數,係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃檯買賣中心)、國立臺北大學商學院及台灣永續能源研究基金會合組之「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」(企業永續發展研究中心) (以上機構合稱「合作單位」)共同開發,並由臺灣指數公司單獨授權華南永昌投信使用。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷基金,且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。

資料來源經ICE Data Indices, LLC同意使用。華南永昌全球碳中和趨勢指數基金追蹤之標的指數-ICE FACTSET全球碳中和趨勢指數"ICE FACTSET Carbon Neutral Megatrend Index SM/R"係ICE Data Indices, LLC或其關聯企業之服務/商標(另如BofAR係美國銀行與其關聯企業之商標且使用前須經其事先書面同意)。該商標併同指數授權華南永昌投信全球碳中和趨勢指數基金("本產品")使用。ICE Data Indices, LLC及其關聯企業或第三方供應商("ICE Data及其供應商")對華南永昌投信或全球碳中和趨勢指數基金均不提供贊助、背書、銷售或促銷。ICE Data及其供應商亦不就證券投資(特別是本產品、信託或指數追蹤一般市場績效的能力)提出任何陳述或保證。指數過去之績效不能作為未來成果之指標或保證。ICE Data及其供應商否認所有關於指數、指數數據和相關衍生資訊("指數數據")之可銷性或特定目的合適性的保證,包括任何明示和/或暗示的保證和陳述。ICE Data及其供應商對於指數和指數數據的充分性、準確性、及時性或完整性均不負任何損害賠償責任,該等指數和指數數據均以“原樣”提供,使用者須自負風險。