| 日期 | 淨值 | 2025/06/30 | 10.2730 | 2025/06/27 | 9.9951 | 2025/06/26 | 10.0003 | 2025/06/25 | 10.0494 | 2025/06/24 | 10.1039 | 2025/06/23 | 10.1355 | 2025/06/20 | 10.0560 | 2025/06/18 | 10.0522 | 2025/06/17 | 10.0510 | 2025/06/16 | 10.0254 | 2025/06/13 | 10.0905 | 2025/06/12 | 10.1226 | 2025/06/11 | 10.1696 | 2025/06/10 | 10.1579 | 2025/06/09 | 10.1512 | | | 日期 | 淨值 | 2025/06/06 | 10.1191 | 2025/06/05 | 10.1666 | 2025/06/04 | 10.1962 | 2025/06/03 | 10.1535 | 2025/06/02 | 10.1387 | 2025/05/29 | 10.1330 | 2025/05/28 | 10.0838 | 2025/05/27 | 10.1156 | 2025/05/23 | 10.0719 | 2025/05/22 | 10.0801 | 2025/05/21 | 10.0808 | 2025/05/20 | 10.1650 | 2025/05/19 | 10.1903 | 2025/05/16 | 10.1566 | 2025/05/15 | 10.1820 | |