| 日期 | 淨值 | 2025/09/02 | 10.05 | 2025/08/29 | 10.10 | 2025/08/28 | 10.19 | 2025/08/27 | 10.14 | 2025/08/26 | 10.11 | 2025/08/25 | 10.10 | 2025/08/22 | 10.12 | 2025/08/21 | 10.01 | 2025/08/20 | 10.05 | 2025/08/19 | 10.08 | 2025/08/18 | 10.18 | 2025/08/15 | 10.17 | 2025/08/14 | 10.18 | 2025/08/13 | 10.19 | 2025/08/12 | 10.19 | | | 日期 | 淨值 | 2025/08/11 | 10.12 | 2025/08/08 | 10.17 | 2025/08/07 | 10.15 | 2025/08/06 | 10.22 | 2025/08/05 | 10.15 | 2025/08/04 | 10.21 | 2025/08/01 | 10.10 | 2025/07/31 | 10.20 | 2025/07/30 | 10.21 | 2025/07/29 | 10.21 | 2025/07/28 | 10.21 | 2025/07/25 | 10.17 | 2025/07/24 | 10.17 | 2025/07/23 | 10.13 | 2025/07/22 | 10.10 | |