| 日期 | 淨值 | 2025/09/02 | 10.1987 | 2025/08/29 | 10.2223 | 2025/08/28 | 10.2306 | 2025/08/27 | 10.2237 | 2025/08/26 | 10.2127 | 2025/08/25 | 10.1970 | 2025/08/22 | 10.1816 | 2025/08/21 | 10.1406 | 2025/08/20 | 10.1539 | 2025/08/19 | 10.1604 | 2025/08/18 | 10.1633 | 2025/08/15 | 10.1608 | 2025/08/14 | 10.1686 | 2025/08/13 | 10.1806 | 2025/08/12 | 10.1602 | | | 日期 | 淨值 | 2025/08/11 | 10.1488 | 2025/08/08 | 10.1440 | 2025/08/07 | 10.1452 | 2025/08/06 | 10.1420 | 2025/08/05 | 10.1402 | 2025/08/04 | 10.1396 | 2025/08/01 | 10.1097 | 2025/07/31 | 10.1189 | 2025/07/30 | 10.1202 | 2025/07/29 | 10.1358 | 2025/07/28 | 10.1390 | 2025/07/25 | 10.1435 | 2025/07/24 | 10.1453 | 2025/07/23 | 10.1504 | 2025/07/22 | 10.1425 | |