華南永昌證券投資信託股份有限公司 公告 中華民國113年 12 月 20日 華永信字第1130000353號 主旨:公告華南永昌投信114年第1季基金非營業日 依據:根據本公司各基金之信託契約及公開說明書規定。 說明: 一、 依據本公司所經理之海外型基金信託契約及基金公開說明書之營業日定義及暫停計算淨值規定辦理。當投資比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區,其證券交易市場遇國定例假日休市而停止交易時,經理公司得暫停計算該基金淨資產價值,並得暫停受益權單位之申購、買回、轉申購及延緩給付買回價金。基金營業日定義及所稱「一定比例」請詳閱各基金最新公開說明書。 二、 114年第1季各基金非營業日,除中華民國之例假日外,尚包括下列日期: 基金名稱 | 非營業日 | 華南永昌低波動多重資產基金 | 01/20、01/23 01/24、02/17 | 華南永昌全球物聯網精選基金 | 01/20、01/23 01/24、02/17 | 華南永昌多重資產入息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金) | 01/20、01/23 01/24、02/17 | 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(本基金之配息來源可能為本金) | 01/20、01/23 01/24、02/17 | 華南永昌實質豐收組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本基金) | 01/20、01/23 01/24、02/17 | 華南永昌全球投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金) | 01/20、02/17 | 華南永昌中國A股基金 | 01/23、01/24 02/03、02/04 | 華南永昌全球科技多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且本基金之配息來源可能為本基金) | 01/20、01/23 01/24、02/17 |
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