華南永昌投信•一次託付  終身關注 華南永昌投信•一次託付  終身關注 華南永昌投信•一次託付  終身關注 華南金控
關於華南永昌投信 金控子公司 本站導覽 常見問題 與我聯絡 回首頁
線上交易 熱門消息 基金家族 投資焦點 理財學院 客戶服務
線上交易
icon
交易流程說明
icon
資料索取下載
icon
銷售機構查詢
icon
基金非計價日
icon
常見問題
icon
服務據點
線上交易須知 手續費一覽表
線上交易流程 基金匯款專戶
交易常見問題 電子報訂閱
線上交易安全 RSS訂閱服務
首頁 > 客戶服務 >基金非計價日查詢
基金非計價日查詢

請輸入您所需要的條件進行查詢

 


或欲查詢之日期 行事曆

免責聲明網站隱私權保護聲明客戶資料保密措施風險預告書基金通路報酬揭露制度FATCA註冊資料機構投資人盡職治理守則
防制洗錢宣導個人資料保護聲明金融友善服務措施檢舉管道查詢證券開戶及交易資料
 
華南永昌投信獨立經營管理 版權所有華南永昌投信 未經授權同意 不得轉載 | 客服專線:(02)2719-6688
總 公 司:
台北市松山區民生東路四段54號3F之1
電話(02)2719-6688
傳真(02)2545-7976
103年金管投信新字第013號

注意事項:本單元資料僅供參考,請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。華南永昌投信所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,本公司已力求資訊之正確與完整,惟文中之數據或預測可能有疏忽或錯誤之處,或因市場環境變化已有變更,恕難保證內容絕對正確無誤。投資人應自行判斷投資標的、投資風險,承擔投資損益結果,不應將本資料內容引為投資之唯一依據。

華南永昌投信基金之簡稱及警語:
A股:華南永昌中國A股基金
多重平衡:華南永昌多重資產入息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)
MSCI物聯網:華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金
四年到期新興美元債:華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)
Shiller US CAPE® ETF組合:華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(本基金之配息來源可能為本金)
低波動多重:華南永昌低波動多重資產基金

本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本公司系列基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障,投資人需自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證,有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於基金公開說明書中,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,基金投資風險及風險報酬等級說明請詳閱基金公開說明書。 投資人可向本公司及基金銷售機構索取本公司系列基金公開說明書,或至本公司網址(http://www.hnfunds.com.tw)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)自行下載。

多重平衡、四年到期新興美元債可能有相當比重投資於高收益債券:由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,投資人應審慎評估。根據基金之投資策略與投資特色,基金之風險及波動度較高,不適合無法承擔相關風險之投資人,適合能承受較高風險之非保守型投資人,投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
A股、四年到期新興美元債:基金投資地區包含新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響,投資人投資前須留意相關風險並審慎考量
多重平衡、四年到期新興美元債、Shiller US CAPE® ETF組合: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因為市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。有關基金之配息組成項目揭露於公司網站,投資人可於本公司網站查詢。
A股、多重平衡、MSCI物聯網、四年到期新興美元債、Shiller US CAPE® ETF組合:
如投資人以新臺幣或人民幣或美元以外之貨幣換後投資本基金人民幣或美元計價受益權單位者,須自行承擔匯率變動之風險,當人民幣或美元相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人尚須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人須承擔取得收益分配或買回價金後轉換為新臺幣可能產生之匯率風險,亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。
低波動多重:本基金係以美元計價之基金,所有申購及買回價金之收付均係以美元為之,如投資人以其它幣別之貨幣換匯後投資本基金,須自行承擔匯率變動之風險,另因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定;此外,投資人尚須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用,投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。
MSCI物聯網本基金為指數型基金,被動式管理方式,以追蹤標的指數之績效表現為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定,若標的指數價格波動劇烈,本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。MSCI系列指數由MSCI公司編製和計算。MSCI公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含數據相關或其中所包含的權利。指數授權相關費用及其衍生本基金應支付之一切稅捐(包括但不限於指數授權費及指數資料使用授權費)由本基金負擔。
四年到期新興美元債:基金非定存之替代品,亦非保本型基金,不保證本金之全額返還及收益分配之金額。本基金4年期滿即信託契約終止,經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。經理公司之經理費係按本基金淨資產價值每年1.1%之比率,於成立時計算存續期間(4)之總經理費,於本基金成立日起7個營業日內自該基金一次撥付,而後將不再從淨資產價值中扣除。受益人提前贖回除須負擔買回費用2%外,經理費並不退還。基金成立日之次一營業日起即不再接受受益權單位之申購。基金閉鎖期打開後可每日買回,惟基金到期前買回費用2%,歸入基金資產。

Shiller」、「CAPE®」及「Shiller CAPE®」是英商巴克萊銀行股份有限公司、巴克萊資本或任何關係企業(以下合稱「巴克萊」)所擁有的商標,且被許可給華南永昌證券投資信託股份有限公司供其作為「華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金」的發行人使用。上述基金並非由巴克萊保薦、背書、出售或發起,且針對投資於上述基金的適當性、或對「Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Net Index」或其中包含的任何資料之使用,巴克萊不做任何陳述。 Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Net Index」部分係由RSBB-I有限責任公司所參與研發,其研究主體為Robert J. ShillerRSBB-I有限責任公司並非投資顧問,且不保證「Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Net Index」或其中包含的或所依據的任何資料或方法論之準確性或完整性。對於「Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Net Index」的任何錯誤、缺漏或中斷,RSBB-I有限責任公司或Robert J. Shiller無須承擔任何責任,且對於任何人使用任何「Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Net Index」包含的或所依據的任何資料而得出的表現或結果,不做任何明示或暗示的保證。且RSBB-I有限責任公司或Robert J. Shiller明確不對「Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Net Index」之適銷性、或特定目的之適合性保證承擔責任,且對於使用該等資料的任何索賠或任何性質的損失,包括但不限於利潤損失或懲罰性或衍生性損害(即使RSBB-I有限責任公司已被告知發生該等利潤損失或損害的可能性),亦無須承擔任何責任。