|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
基金名稱 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌% |
| 前瞻科技 |
07/30 |
11.07 |
0.03
|
|
0.270 |
| 愛台灣 |
07/30 |
7.11 |
0.04
|
|
0.559 |
| 台灣精選 |
07/30 |
6.74 |
0.03
|
|
0.443 |
| 龍盈平衡 |
07/30 |
11.5241 |
0.0346
|
|
0.299 |
| 鳳翔債券 |
07/30 |
15.5987 |
0.0001
|
|
0.001 |
| 麒麟 |
07/30 |
11.4868 |
0.0001
|
|
0.001 |
基金名稱 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌% |
| 全球亨利組合 |
07/29 |
12.5999 |
0.0405
|
|
0.322 |
| 全球短期固定收益 |
07/29 |
11.6902 |
0.0268
|
|
0.230 |
| 全球精品 |
07/29 |
8.32 |
0.02
|
|
0.240 |
| 基礎建設(A不配息) |
07/29 |
7.48 |
0.04
|
|
0.538 |
| 基礎建設(B配息) |
07/29 |
7.1 |
0.04
|
|
0.567 |
| 神農水資源 |
07/29 |
7.61 |
0.04
|
|
0.528 |
| 黃河世紀 |
07/29 |
10.12 |
0.03
|
|
0.296 |
| 投資級收益組合 |
07/29 |
10.0028 |
0.0032
|
|
0.032 |
|
|
 |
|
|