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首頁 > 基金家族 > 基金總覽 > 華南永昌物聯網精選基金

_01 基金介紹
04
space   華南永昌物聯網精選基金
  
基本資料 | 資產配置 | 淨值走勢 | 交易須知 | 相關報導 | 投資試算 |
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投資特色:  在物聯網的時代,手機、手錶、冰箱、咖啡機、體重計、汽車等物體都會變得「有意識」,電影堣H工智慧的場景將充滿在你我的生活中!華南永昌物聯網精選基金為您掌握物聯網投資大趨勢!!
  繼電腦、手機時代後,物聯網時代正來臨,是未來全球產業發展的重要趨勢,並掀 起第四次工業革命,多家國際研究機構看好物聯網產業發展潛力,預期未來市場規 模將超越電腦及手機。台灣身為全球科技產業重鎮,物聯網產業起飛帶來新的機 會,將使台灣科技業充滿大商機,本基金致力於掌握物聯網產業發展契機,提供投 資人參與之投資機會。
   
風險指標:
 
基金淨值
風險報酬等級
一年期波動性 
一年期夏普指數
一年期貝他係數 
20.75 
  RR5(積極型)
#N/A
(202203)
 
  #N/A
(202203)
#N/A
(202203)
 
 

資料來源:投信投顧公會    

基金小檔案:
 
基金類型
國內投資股票型
英文名稱
Hua Nan IoT Fund
成立日期
2015/04/23 
經理費
1.6%
計價幣別
TWD
保管費
0.15%
收益分配
保管銀行
臺灣新光商業銀行 
買回付款日
T+3
投資顧問公司
   
基金經理人簡介:
 
經理人姓名
徐啟葳
學歷
英國格拉斯哥大學財金所碩士
經歷
瀚亞投信資產管理部投資經理
台新投信金融商品投資部基金經理
群益投信國際部研究員
管理基金
   
投資範圍:
 
投資區域
台灣
投資標的
本基金主要投資於下列與物聯網相關之產業,包含: 1.物聯網硬體設備:指物聯網產業建置基礎設備等相關企業,包含半導體(如微 處理器、手機晶片、感應器,連接裝置晶片及其他相關晶片生產測試封裝與智財 等)、通訊裝置(如WI-FI設備、藍芽裝置、GPS、手機及其他相關零組件等)、 儲存設備(如固態儲存、磁碟陣列、雲端存取及其他相關晶片與零組件等)和資料 中心設備(如伺服器、電源管理系統、網路系統等相關裝置與設備)等企業;涵蓋 之產業類別包括半導體業、光電業、電子零組件、電腦及周邊設備業、通信網路業 及生技醫療業等。 2.物聯網軟體、服務與平台:指透過物聯網提供相關軟體、服務與平台等相關企 業,如OS系統軟體、資訊安全專用軟體、資料庫服務、大數據服務、自動化服 務、雲端平台、電子商務平台、社交互動平台、獨立軟體開發商、嵌入式軟體商、 系統整合商、軟體、服務和平台營運商等企業。涵蓋之產業類別包括資訊服務業、 電子通路業、其他電子業等。 3.物聯網應用產品:指提供萬物皆上網應用相關產品之企業,如穿載式設備和產 業網路化如生產、運輸、服務自動化與智能化等相關企業。涵蓋之產業類別包括汽 車工業,金融保險等。
   
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基金月報
   
 
 
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110年金管投信新字第011號

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基金非投資等級債券之投資占顯著比重者,適合能承受較高風險之非保守型之投資人。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,投資人應審慎評估。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
基金投資內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度較高,且政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,可能使資產價值受不同程度之影響。中國為外匯管制市場,投資相關有價證券可能有資金無法即時匯回之風險,或可能因特殊情事致延遲給付買回價款,投資人另須留意中國特定政治、經濟、法規與巿場等投資風險。
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因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。由於中國大陸地區實施外匯管制,基金可以透過經理公司申請獲准之合格境外投資機構者(QFII)之額度直接投資中國大陸地區當地證券市場,QFII額度須先兌換為美元匯入中國大陸地區後再兌換為人民幣,以投資當地人民幣計價之投資商品,使得結轉匯成本因此提高。而人民幣匯率波動可能對該類型每受益權單位淨資產價值造成直接或間接之影響,故申購該類型受益權單位之受益人需承擔人民幣匯率變動之風險。投資人應特別留意,基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計算,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。基金外幣計價之受益權單位,於銀行國際金融業務分行(OBU)或證券商國際證券分公司(OSU)銷售者,其銷售對象以非中華民國之居住民為限。
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