華南永昌全球神農水資源基金預計2009年暫停報價及交易一欄表 日期 | 休市市場 | 2009/01/01(四) | 美國、加拿大、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、盧森堡 | 2009/01/02(五) | 瑞士 | 2009/01/06(二) | 瑞典 | 2009/01/19(一) | 美國 | 2009/01/26(一)~2009/01/30(五) | 臺灣 | 2009/02/16(一) | 美國 | 2009/03/02(一) | 希臘 | 2009/04/10(五) | 美國 | 2009/05/01(五) | 臺灣、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、盧森堡 | 2009/05/25(一) | 美國、英國 | 2009/05/28(四)~2009/05/29(五) | 臺灣 | 2009/07/03(五) | 美國 | 2009/09/07(一) | 美國、加拿大 | 2009/10/12(一) | 美國、加拿大 | 2009/11/11(三) | 美國 | 2009/11/26(四) | 美國 | 2009/12/25(五) | 美國、加拿大、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、盧森堡 |
註 1:上述為2009年各國公布預計休市之日期,僅供投資人參考。實際之休市日,仍以各國之最新公告為準;若基金公司因市場狀況而有所調整者,則以各基金公司最新之另行公告為準。 註 2:依據華南永昌全球神農水資源基金信託契約:第二十條第一項第一款之規定,依本基金淨資產價值公告之前一營業日每受益權單位淨資產價值之資產比重計算,投資比重達本基金淨資產價值百分之四十以上之投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易,經理公司除得暫停計算本基金淨資產價值,並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金。但經理公司應於前一週於經理公司網站及營業處所公布前開各該投資所在國或地區證券交易市場之例假日。 |