華南永昌證券投資信託股份有限公司 收益分配公告 中華民國113年6月18日 華永信字第1130000171號 主旨:公告本公司經理之系列基金配息型中華民國113年6月受益權單位之收益分配事項。(配息期間:113年5月) 說明: 一、 依各基金證券投資信託契約辦理。 二、 各基金收益分配金額如下。 基金名稱 | 計價 幣別 | 配息 頻率 | 每受益權單位配息金額 | 除息日 | 發放日 | 華南永昌多重資產入息平衡證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 | 月配 | 0.054 | 113年6月12日 | 113年6月17日 | 美元 | 0.052 | 113年6月12日 | 113年6月17日 | 華南永昌價值精選傘型證券投資信託基金之華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 | 月配 | 0.051 | 113年6月12日 | 113年6月17日 | 美元 | 0.047 | 113年6月12日 | 113年6月17日 | 華南永昌實質豐收組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 新台幣 | 月配 | 0.038 | 113年6月12日 | 113年6月17日 | 美元 | 0.033 | 113年6月12日 | 113年6月17日 | 華南永昌全球投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 | 月配 | 0.047 | 113年6月12日 | 113年6月17日 | 美元 | 月配 | 0.044 | 113年6月12日 | 113年6月17日 | 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金 | 新台幣 | 季配 | 0.533 | 113年6月12日 | 113年6月17日 |
三、收益分配發放方式:收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之。每次收益分配之給付金額未逹各配息型基金之公開說明書所訂定之金額,受益人(除透過銀行特定金錢信託、券商財富管理專戶或投資型保單者外)同意經理公司以該收益分配金額再申購同基金同類型受益權單位。配息組成項目相關說明,請至經理公司網站查詢。 四、 收益分配之地點:台北市民生東路四段54號3樓-1(華南永昌投信)。 |