華南永昌證券投資信託股份有限公司 華南永昌人民幣高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 收益分配公告
中華民國103年12月11日 華永信字第1030000475號
主旨:公告「華南永昌人民幣高收益債券證券投資信託基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新臺幣計價及人民幣計價之月配息型(以下簡稱本基金)中華民國103年11月份受益權單位之收益分配事項。
公告事項: 一、依本基金證券投資信託契約第十五條、第三十一條相關規定辦理。 二、收益分配基準日(除息日):103年12月9日。 三、收益分配計算方式及分配金額︰依本基金收益分配基準日之發行在外受益權單位總數平均分配計算。 (一)新臺幣計價級別:每受益權單位配發新臺幣0.043元。 (二)人民幣計價級別:每受益權單位配發人民幣0.041元。 四、收益分配發放日:103年12月12日。 五、其他應行公告事項:「華南永昌人民幣高收益債券證券投資信託基金」新臺幣計價及人民幣計價之月配息型受益權單位,本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日逕行扣除相關作業費用(註一)後,匯入受益人所指定之匯款帳號,或以掛號方式寄發記名支票至受益人名簿所載之通訊地址。 (一)新臺幣計價級別:未達新臺幣壹仟元(含)之收益分配金額,將再申購本基金同類型受益權單位。 (二)人民幣計價級別:未達人民幣貳佰伍拾元(含)之收益分配金額,將再申購本基金同類型受益權單位。 六、特此公告。 註一:收益分配金額將扣除匯費及掛號費用後,匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶,若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名支票。
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