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首頁 > 基金家族 > 基金總覽 > 華南永昌麒麟貨幣市場基金

_01 基金介紹
04
space   華南永昌麒麟貨幣市場基金
  
基本資料 | 資產配置 | 淨值走勢 | 交易須知 | 相關報導 | 投資試算 |
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投資特色:  華南永昌麒麟基金自民國100年1月1日起申請轉型為貨幣市場基金,並配合更名為「華南永昌麒麟貨幣市場證券投資信託基金」,變更後基金專戶名稱為:臺灣銀行股份有限公司受託保管華南永昌麒麟貨幣市場證券投資信託基金,提醒您於進行基金申購匯款時留意之。
  本基金將以安全性、流通性為優先考量,獲取低風險之固定收益,以政府公債 RP、銀行 存款、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券為主 要標的。 以公債、公司債為主要投資標的,以獲取較佳之收益。除具有低風險、穩定報 酬之特性 外,更兼具資產配置安全性、流動性及收益性。
   
風險指標:
 
基金淨值
風險報酬等級
一年期波動性 
一年期夏普指數
一年期貝他係數 
12.4574 
  RR1(保守型)
0.0357
(202411)
 
  1.0217
(202411)

(202411)
 
 

資料來源:投信投顧公會    

基金小檔案:
 
基金類型
國內投資貨幣市場基金
英文名稱
Hua Nan Kirin Money Market Fund
成立日期
2001/11/09 
經理費
現行:0.10%(採彈性調整,最高0.25%)
計價幣別
TWD
保管費
現行:0.04%(採彈性調整,最高0.06%)
收益分配
保管銀行
台灣銀行 
買回付款日
T+1
投資顧問公司
   
基金經理人簡介:
 
經理人姓名
簡瓊媛
學歷
逢甲大學合作經濟系
經歷
兆豐投信 資產管理部經理
管理基金
華南永昌鳳翔貨幣市場基金
華南永昌麒麟貨幣市場基金
   
投資範圍:
 
投資區域
台灣
投資標的
國內政府債券、公司債及金融債券。得以現金、存放於金融機構(含基金保管機構)或買入短期票券方式保持本基金之資產。
   
文件下載:
 
檔案名稱
檔案格式
簡式公開說明書
公開說明書
基金月報
   
 
 
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傳真(02)2545-7976
110年金管投信新字第011號

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基金非投資等級債券之投資占顯著比重者,適合能承受較高風險之非保守型之投資人。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,投資人應審慎評估。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
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因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。由於中國大陸地區實施外匯管制,基金可以透過經理公司申請獲准之合格境外投資機構者(QFII)之額度直接投資中國大陸地區當地證券市場,QFII額度須先兌換為美元匯入中國大陸地區後再兌換為人民幣,以投資當地人民幣計價之投資商品,使得結轉匯成本因此提高。而人民幣匯率波動可能對該類型每受益權單位淨資產價值造成直接或間接之影響,故申購該類型受益權單位之受益人需承擔人民幣匯率變動之風險。投資人應特別留意,基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計算,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。基金外幣計價之受益權單位,於銀行國際金融業務分行(OBU)或證券商國際證券分公司(OSU)銷售者,其銷售對象以非中華民國之居住民為限。
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