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華南永昌投信系列基金月配息型中華民國107年10月收益分配公告

華南永昌投信 2018/11/13

 
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標題名稱
 
 
2019/10/02
【暫停計價】2019/10/05本公司經理之基金暫停計價公告  華南永昌投信
2019/10/01
華南永昌投信系列基金月配息型中華民國108年9月系列基金配息型收益分配期前公告  華南永昌投信
2019/09/25
【暫停計價】2019/10/1~10/7華南永昌人民幣高收益債券基金  華南永昌投信
2019/09/17
華南永昌投信系列基金月配息型中華民國108年8月收益分配公告  華南永昌投信
2019/09/17
【暫停計價】2019/10/1~10/7華南永昌中國A股基金  華南永昌投信
2019/09/10
華南永昌全球多重資產基金清算結果公告  華南永昌投信
2019/09/10
華南永昌鳳翔及麒麟基金信託契約修訂公告  華南永昌投信
2019/09/03
華南永昌投信系列基金月配息型中華民國108年8月收益分配公告  華南永昌投信
2019/08/26
【暫停計價】108年9月份本公司經理之基金暫停計價公告  華南永昌投信
2019/08/20
華南永昌Shiller US REITs基金清算完成公告  華南永昌投信
 
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本內容係整理分析各方資訊之結果,純屬參考性質,請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀 約。本公司已力求其中資訊之正確與完整,惟不保證本報告絕對正確無誤,提供上述資料,毋需負任何責任,任何人因信賴此等資料而作出或改變決策,本身需承擔一切風險。
 
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傳真(02)2545-7976
110年金管投信新字第011號

注意事項:本單元資料僅供參考,請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。華南永昌投信所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,本公司已力求資訊之正確與完整,惟文中之數據或預測可能有疏忽或錯誤之處,或因市場環境變化已有變更,恕難保證內容絕對正確無誤。投資人應自行判斷投資標的、投資風險,承擔投資損益結果,不應將本資料內容引為投資之唯一依據。

華南永昌投信基金之簡稱及警語:
A 股:華南永昌中國 A 股基金
多重入息平衡:華南永昌多重資產入息平衡基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
全球物聯網:華南永昌全球物聯網精選基金 (原名:華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數基金)
Shiller US CAPE® ETF 組合:華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
低波動多重:華南永昌低波動多重資產基金
實質豐收組合:華南永昌實質豐收組合基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 )

本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。 基金經理公司以往之績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本公司系列基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障,投資人需自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金 。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證,有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於基金公開說明書中,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,基金投資風險及風險報酬等級說明請詳閱基金公開說明書。 投資人可向本公司及基金銷售機構索取本公司系列基金公開說明書,或至本公司網址 ( http://www.hnfunds.com.tw ) 或公開資訊觀測站 ( http://mops.twse.com.tw ) 自行下載。
多重入息平衡得投資於高收益債券、實質豐收組合得投資於高收益債券基金: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,投資人應審慎評估。
A 股: 主要投資地區於中國市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響,投資人投資前須留意相關風險並審慎考量。
多重入息平衡、 Shiller US CAPE® ETF 組合、實質豐收組合: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。基金淨值可能因為市場因素而上下波動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。收益分配金額由經理公司決定,每月分配之金額並非一定相同,投資人於申購時應謹慎考量。有關基金之配息組成項目揭露於公司網站,投資人可於本公司網站查詢。
Shiller US CAPE® ETF 組合、實質豐收組合:
基金投資於子基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。
A 股、多重入息平衡、 全球物聯網 Shiller US CAPE® ETF 組合、實質豐收組合:
為多幣別計價之基金,如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。投資人亦須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人須承擔買回價金後轉換為新臺幣可能產生之匯率風險,亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。
低波動多重: 本基金係以美元計價之基金,所有申購及買回價金之收付均係以美元為之,如投資人以其它幣別之貨幣換匯後投資本基金,須自行承擔匯率變動之風險,另因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定;此外,投資人尚須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用,投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。

Shiller 」、「 CAPE® 」及「 Shiller CAPE® 」是英商巴克萊銀行股份有限公司、巴克萊資本或任何關係企業(以下合稱「巴克萊」)所擁有的商標,且被許可給華南永昌證券投資信託股份有限公司供其作為「華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金」的發行人使用。上述基金並非由巴克萊保薦、背書、出售或發起,且針對投資於上述基金的適當性、或對「 Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Net Index 」或其中包含的任何資料之使用,巴克萊不做任何陳述。 Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Net Index 」部分係由 RSBB-I 有限責任公司所參與研發,其研究主體為 Robert J. Shiller RSBB-I 有限責任公司並非投資顧問,且不保證「 Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Net Index 」或其中包含的或所依據的任何資料或方法論之準確性或完整性。對於「 Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Net Index 」的任何錯誤、缺漏或中斷, RSBB-I 有限責任公司或 Robert J. Shiller 無須承擔任何責任,且對於任何人使用任何「 Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Net Index 」包含的或所依據的任何資料而得出的表現或結果,不做任何明示或暗示的保證。且 RSBB-I 有限責任公司或 Robert J. Shiller 明確不對「 Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Net Index 」之適銷性、或特定目的之適合性保證承擔責任,且對於使用該等資料的任何索賠或任何性質的損失,包括但不限於利潤損失或懲罰性或衍生性損害(即使 RSBB-I 有限責任公司已被告知發生該等利潤損失或損害的可能性),亦無須承擔任何責任。