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華南永昌龍盈平衡基金召開受益人大會公告

華南永昌投信 2009/01/17

中華民國98 年1 月16 日

(98)華永信字第00036 號

主旨:本公司經理之「華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金」(以下簡稱本基金),謹訂於九十八年三月十七日上午十時以書面決議方式召開受益人會議。

依據:本基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)第廿八條及「證券投資信託基金受益人會議準則」規定辦理。

公告事項:

一、受益人會議決議事項:

案由:決議修訂本基金原訂清算標準由新台幣貳億元,調降為新台幣壹億元,並同意授權經理公司修正證券投資信託基金信託契約之相關條文。

說明:

一、由於全球金融海嘯不斷衝擊,台股產生急跌情勢,債市亦震盪劇烈,而本基金主要投資於股票及債券市場,然已無法發揮平衡型基金跌時抗跌特性,為保障受益人權益,避免本基金遭遇清算危機,本公司擬將本基金信託契約原訂貳億元之清算標準降低為壹億元,以確保基金未來之發展並保障受益人於金融市場趨穩後,以自由意志決定贖回時機之權益。

二、修訂內容-本基金信託契約第二十四條第一項第六款

(一)原訂條文:本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣貳億元時,經理公司應即通知全體受益人、保管機構及金管會終止本契約者;

(二)修訂條文:本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣壹億元時,經理公司應即通知全體受益人、保管機構及金管會終止本契約者;決 議:1. □贊成2. □不贊成

二、受益人會議表決及作業程序:

依據證券投資信託基金受益人會議準則及信託契約,每一受益權單位有一表決權,且前述議題應有代表已發行受益權單位總數二分之一以上受益人出席,以出席受益人之表決權總數二分之一以上同意者,則本基金信託契約條文內容應配合修正之;以出席受益人之表決權總數二分之一以上不同意者或如未達上開出席權數(即流會)或表決權數,則本基金應維持信託契約之現行內容。

三、停止過戶期間:

自九十八年二月十三日至九十八年三月十六日停止本基金受益憑證過戶。凡持有本基金受益憑證尚未辦理過戶者,務請於九十八年三月十三日下午五時三十分以前送交或郵寄(郵寄過戶者以郵局郵戳時間為準)至本公司(台北市105 松山區民生東路四段五十四號三樓之一)辦理過戶手續。

四、書面決議通知書之寄發:

本次受益人會議書面決議通知書及表決票於九十八年二月十九日前(含當日)以掛號寄出,未收到者,請逕向本公司洽詢補發。電話:(02)2719-6688 分機:3332、3413、3441

五、書面決議表決票送達期限:

受益人會議書面決議表決票務必於九十八年三月十三日下午五時三十分前(含當日)送交或寄達本公司。

六、開票及驗票程序:

謹訂於九十八年三月十七日上午十時起假本公司會議室(台北市民生東路四段五十四號三樓之一)進行開票、驗票及統計工作;本公司將派員驗、開票並統計後公布結果。本次作業採公開方式進行,由本基金保管機構(玉山商業銀行)派員監督,並邀請本基金簽證會計師或法律顧問、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會派員監督驗、開票作業。屆時,歡迎受益人前往參觀。結果將呈報金管會後,公告於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站上。

七、特此公告。

並請詳閱「華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金九十八年第一次受益人會議表決票效力認定標」及「華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金九十八年第一次受益人會議書面表決作業程序」。

參閱函文:龍盈平衡基金召開受益人大會公告

 
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110年金管投信新字第011號

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華南永昌投信基金之簡稱及警語:
A 股:華南永昌中國 A 股基金
多重入息平衡:華南永昌多重資產入息平衡基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
全球物聯網:華南永昌全球物聯網精選基金 (原名:華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數基金)
Shiller US CAPE® ETF 組合:華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
低波動多重:華南永昌低波動多重資產基金
實質豐收組合:華南永昌實質豐收組合基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 )

本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。 基金經理公司以往之績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本公司系列基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障,投資人需自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金 。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證,有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於基金公開說明書中,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,基金投資風險及風險報酬等級說明請詳閱基金公開說明書。 投資人可向本公司及基金銷售機構索取本公司系列基金公開說明書,或至本公司網址 ( http://www.hnfunds.com.tw ) 或公開資訊觀測站 ( http://mops.twse.com.tw ) 自行下載。
多重入息平衡得投資於高收益債券、實質豐收組合得投資於高收益債券基金: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,投資人應審慎評估。
A 股: 主要投資地區於中國市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響,投資人投資前須留意相關風險並審慎考量。
多重入息平衡、 Shiller US CAPE® ETF 組合、實質豐收組合: 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。基金淨值可能因為市場因素而上下波動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。收益分配金額由經理公司決定,每月分配之金額並非一定相同,投資人於申購時應謹慎考量。有關基金之配息組成項目揭露於公司網站,投資人可於本公司網站查詢。
Shiller US CAPE® ETF 組合、實質豐收組合:
基金投資於子基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。
A 股、多重入息平衡、 全球物聯網 Shiller US CAPE® ETF 組合、實質豐收組合:
為多幣別計價之基金,如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。投資人亦須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人須承擔買回價金後轉換為新臺幣可能產生之匯率風險,亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。
低波動多重: 本基金係以美元計價之基金,所有申購及買回價金之收付均係以美元為之,如投資人以其它幣別之貨幣換匯後投資本基金,須自行承擔匯率變動之風險,另因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定;此外,投資人尚須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用,投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。

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