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台股:歐美股引領台股站上9000點

華南永昌投信 2014/06/16

市場面

風險趨避的行為未單只有發生在美國,近期歐洲地區影響股市最激烈的是烏克蘭獨立事件以及俄羅斯與歐美強國間緊張的情勢,美國那斯達克下跌則是因FED每月減少購債100億元,最快10月QE將會完全結束,市場因應下半年QE政策即將結束而先行獲利了結。基本面數據來看,美國5月份ISM非製造業指數為56.3,高於上月55.2,最新的貿易數據也透露出美國國內需求狀況優於海外。相對美國QE政策即將結束,歐洲央行、中國人民銀行和日本央行等全球其他非美央行仍有機會釋出更多寬鬆措施,2014年第二、三季全球流動性依舊充裕。


技術面

台股在歐美股市上漲帶動下,沿路震盪消化賣壓,目前多方支撐於9026點附近,未來若盤整區間能維持在9026點之上,將持續多頭走勢。突破壓力區後,若能放量續攻,將有機會擴大台股上漲幅度。近期須提防短線獲利回吐賣壓,未來觀察大盤9069點的支撐,若能守穩將有助於開始另一波多頭的契機。


產業面

台指期結算,外資轉戰六月,期貨維持兩萬口以上水準,失望性賣壓結束後,台股站上9000點關卡,內資量能也明顯回溫。市場資金趨避網路股或漲多高基期股,導致四月中小型股票波動較大外,台股盤勢近月沒有明顯下跌,外資也持續著墨在大型藍籌股。
六月初蘋果召開全球開發商大會(WWDC),主要以軟體更新為主體,硬體部分沒有太大著墨,6/3至6/7日為台北國際電腦展,電子股仍為主流所在,部分蘋概族群雖漲幅已高,但因具備實質出貨題材,類股可續抱;非蘋族群則可留意股價尚未表現但第三季可因基本面穩步增溫的個股。近期三星Galaxy S5砍單,加上大陸智慧型手機晶片與面板庫存略為升高,導致整體非蘋陣營第二季末將面臨調整庫存,股價修正可帶來新的買進機會,預期台灣股市今年以電子股為主流的態勢可延續到年底。PC相關個股開始出現穩定換機潮,主機板以及零組件公司可多留意,金屬電子材料今年價格偏弱,對應下游產業獲利率可望有穩定表現。傳產部份由於今年中國經濟數字偏弱,短線股價動能不佳,將以個別公司基本面轉佳為主,可搭配殖利率找尋買點,類股中以汽車零組件近期相對強勢。

 
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四年到期新興美元債:華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)
Shiller US CAPE® ETF組合:華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(本基金之配息來源可能為本金)
低波動多重:華南永昌低波動多重資產基金

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